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申銀萬國 天山股份(000877)
公司水泥產(chǎn)能占新疆地區(qū)60%以上。大股東中材集團(tuán)在股改時(shí)已作出承諾，將進(jìn)一步做大做強(qiáng)上市公司，未來將注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。公司還參股東方人壽和重慶證券經(jīng)紀(jì)，金融股權(quán)投資不僅帶來題材，更有增值潛力。目前上升通道上升加速，短線震蕩可擇機(jī)跟進(jìn)。
大秦鐵路(601006)
上半年公司核心資產(chǎn)大秦線完成煤運(yùn)量同比增長17.1%，市場份額進(jìn)一步提升。隨著大修結(jié)束，下半年毛利率將提升。未來潛在的資產(chǎn)注入將成為股價(jià)催化劑。目前估值水平仍遠(yuǎn)低于同行業(yè)及港口、機(jī)場等可比的基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)。該股走勢為上行加速，5日均線一帶可低吸。
浙江龍盛(600352)
國家節(jié)能減排政策減小染料行業(yè)供給，染料漲價(jià)趨勢已成，公司作為染料龍頭將受益。目前其正圍繞化工產(chǎn)業(yè)對外投資，以低PE收購資產(chǎn)做大市值成為公司新戰(zhàn)略。保守預(yù)計(jì)，2007至2009年EPS分別為0.60元、0.80元、1.06元，目前價(jià)值低估，上升通道中軌，5日均線帶可擇機(jī)吸納。
策略：九月份股指基本形成5000上方盤整震蕩格局，一線股強(qiáng)勢、滯漲股補(bǔ)漲，各路資金各取所好。而二線成長股、注資題材股等成為熱門。市場熱點(diǎn)進(jìn)一步趨于活躍。選股要有更大的靈活性，從基本面出發(fā)，與題材有機(jī)結(jié)合。
方正證券 波導(dǎo)股份(600130)
公司是國產(chǎn)手機(jī)第一品牌，全球銷量累計(jì)近6000萬臺(tái)的突出業(yè)績，躋身世界前十強(qiáng)手機(jī)生產(chǎn)商行列。公司還是TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員之一，目前有多款終端產(chǎn)品參與3G測試，屬于名副其實(shí)的3G設(shè)備制造商，有望在全面啟動(dòng)的3G產(chǎn)業(yè)中迎來巨大發(fā)展機(jī)遇。
新華傳媒(600825)
公司未來將通過對核心業(yè)務(wù)與相關(guān)經(jīng)營資源的整合,打造平面媒體制作、發(fā)行、廣告和延伸業(yè)務(wù)開發(fā)等經(jīng)營的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成面向全國，為書報(bào)刊出版單位提供整體經(jīng)營運(yùn)作代理的第三方服務(wù)商業(yè)模式，成為具有市場競爭力和文化影響力的綜合性傳媒巨頭。
網(wǎng)盛科技(002095)
公司擁有中國化工網(wǎng)等行業(yè)類專業(yè)網(wǎng)站。公司堅(jiān)持會(huì)員加廣告的商業(yè)模式，進(jìn)一步強(qiáng)化在化工醫(yī)藥、紡織服裝等行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的市場領(lǐng)先者地位，作為兩市唯一純正的網(wǎng)絡(luò)股，理應(yīng)享有較高的市盈率。
策略：目前紅籌股回歸正進(jìn)入加速階段，由于紅籌股整體質(zhì)地優(yōu)良，盈利能力突出，將給市場帶來新的投資機(jī)會(huì)，這也是近期市場持續(xù)走強(qiáng)的一個(gè)重要因素，排除突發(fā)性利空因素，預(yù)計(jì)短期股指將在5000-5500點(diǎn)空間盤整，中期趨勢依然可以樂觀看待。
銀河穩(wěn)健基金 銀河穩(wěn)健基金
股票池：新和成(002001)、中信證券(600030)、遼寧成大(600739)
點(diǎn)評：該基金堅(jiān)持一貫的“行業(yè)適度均衡，重點(diǎn)精選個(gè)股”的原則，在投資金融、消費(fèi)品、先進(jìn)制造業(yè)等行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)的同時(shí)，也適度加大了對央企整體上市、資產(chǎn)注入類和基本面改善、估值偏低的二三線藍(lán)籌的投資比例，在市場上升階段，這類股票為組合提供了較好的超額收益。
就其重倉股來說，新和成有望成為市場的后續(xù)強(qiáng)勢品種，主要是因?yàn)閂E產(chǎn)品價(jià)格開始走高，在本周四公布了VE產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)15%的公告，而且由于該產(chǎn)品價(jià)格已上漲近半年，上升趨勢已確立，所以，可以預(yù)期的是，新和成的基本面已面臨著復(fù)蘇的推動(dòng)力。而中信證券的亮點(diǎn)則在于經(jīng)過增發(fā)之后，實(shí)力再度增強(qiáng)，且目前已有“大投行”的業(yè)務(wù)架構(gòu)，基本面的引力陡增，可以低吸持有。對于遼寧成大來說，由于可以合并廣發(fā)證券的凈利潤，所以，在證券業(yè)喜氣逼人的今天，遼寧成大的股價(jià)走勢仍可樂觀期待，低吸持有。
策略：該基金預(yù)計(jì)下半年除了提高利率和存款準(zhǔn)備金率等總量性緊縮政策外，政府還可能會(huì)出臺(tái)一系列的結(jié)構(gòu)性調(diào)控政策，因此，該基金稱將積極調(diào)整組合結(jié)構(gòu)，繼續(xù)注意把握基本面良好，資產(chǎn)注入預(yù)期明確的股票的投資機(jī)會(huì)。
廣發(fā)小盤基金 廣發(fā)小盤基金
股票池：江南化纖(600527)、大秦鐵路(601006)、寶鈦股份(600456)
點(diǎn)評：該基金的選股思路有兩個(gè)，一是買入持有未來一段時(shí)期內(nèi)成長性確定且動(dòng)態(tài)估值相對便宜的中小市值公司；二是在估值洼地中尋找潛在價(jià)值被低估的行業(yè)和股票，謀取階段性收益。配置重點(diǎn)主要有化工、煤炭、鋼鐵、有色金屬、中醫(yī)藥及醫(yī)藥流通、裝備制造等具自主創(chuàng)新技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)股票。
就其重倉股來說，江南化纖面臨著一定的發(fā)展機(jī)遇，一是該股產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，從而為未來兩年的業(yè)績增長打下了基礎(chǔ)。二是該股目前的差異化競爭策略已經(jīng)產(chǎn)生效益，再加上行業(yè)的景氣等因素，未來業(yè)績將持續(xù)增長。更為重要的是，該公司未來通過收購資產(chǎn)擴(kuò)張產(chǎn)能的預(yù)期也相對強(qiáng)烈。而大秦鐵路的優(yōu)勢則在于運(yùn)力有望持續(xù)增長，同時(shí)，考慮到鐵道部可能的鐵路資產(chǎn)整合預(yù)期所帶來的外延增長的潛在動(dòng)力，可以低吸持有。而寶鈦股份作為軍工股的代表，近期已有走出低迷的可能性，短期內(nèi)面臨著較大的發(fā)展空間，股價(jià)走勢樂觀，可跟蹤。
策略：在未來的高估值市場環(huán)境下，該基金認(rèn)為唯有從企業(yè)基本面出發(fā)，在內(nèi)需增長和技術(shù)創(chuàng)新兩個(gè)方面尋找成長性確定的企業(yè)，依賴于企業(yè)本身內(nèi)在價(jià)值的增長謀求長久穩(wěn)定的回報(bào)。
浙商證券 達(dá)安基因(002030)
公司是基因試劑細(xì)分行業(yè)龍頭，具有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，主打產(chǎn)品占據(jù)了約70%的市場份額。公司建立的臨床檢驗(yàn)中心目前正處于快速發(fā)展期，現(xiàn)實(shí)的市場需求也開拓了該業(yè)務(wù)的成長空間，并且能貢獻(xiàn)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，公司成長性看好。
火箭股份(600879)
目前國家對航空航天事業(yè)投入增長，航天專用產(chǎn)品需求持續(xù)旺盛，保證了公司未來的快速發(fā)展。同時(shí)公司非公開發(fā)行股票，完成對大股東資產(chǎn)的整合，有利于公司規(guī)模的擴(kuò)張，未來有望持續(xù)高增長。
建發(fā)股份(600153)
2007年半年報(bào)顯示公司每股收益為0.52元，估算其當(dāng)前市盈率30倍不到，考慮到公司的房產(chǎn)業(yè)務(wù)未來三年將進(jìn)入收獲期，公司參股的紫金銅冠收購世界第十大銅礦成功也將給公司帶來豐厚的利潤，公司還將參與組建基金管理公司等投資業(yè)務(wù)，長期投資價(jià)值顯現(xiàn)。
策略：由于目前宏觀調(diào)控措施趨緊，新基金的發(fā)行也有趨緩態(tài)勢，而大量紅籌股像建行、神華等也將陸續(xù)海歸，目前的基金重倉股明顯高估，因而，下周大盤上行空間不大，但一些業(yè)績好的成長股進(jìn)可攻、退可守，可多加關(guān)注。
嘉實(shí)主題精選基金 嘉實(shí)主題精選基金
股票池：太陽紙業(yè)(002078)、長江電力(600900)、華僑城(000069)
點(diǎn)評：嘉實(shí)主題精選基金認(rèn)為在全球經(jīng)濟(jì)不減速的情況下，中國經(jīng)濟(jì)還能繼續(xù)保持快速增值。同時(shí)，由于這種新的格局，讓我們在理解傳統(tǒng)的周期性行業(yè)時(shí)，需要有新的角度。所以，該基金在今年以來持續(xù)加倉鋼鐵、電力等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)股，從而獲得不菲的投資回報(bào)。
就其重倉股來說，太陽紙業(yè)基本面面臨著較大的改變，一是因?yàn)樵摴傻漠a(chǎn)能在近期持續(xù)擴(kuò)張，主營業(yè)務(wù)收入將反復(fù)增長，二是因?yàn)樵摴芍鲗?dǎo)產(chǎn)品價(jià)格有所上漲，因此，盈利增長前景相對樂觀，目前估值優(yōu)勢明顯。長江電力則從現(xiàn)金富裕型向資產(chǎn)富裕型過渡，其持有的上海電力、廣州控股、建設(shè)銀行的股權(quán)增值明顯，如果考慮到整體上市的相對確定性等因素，該股未來有進(jìn)一步上升的空間。對于華僑城來說，主要在于地產(chǎn)股，受益于人民幣升值，而且未來也有整體上市的預(yù)期，所以，該股有較大的上升空間。
策略：該基金利用市場短期調(diào)整，進(jìn)一步優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)，積極布局下半年行情。該基金繼續(xù)看好人民幣升值下的地產(chǎn)金融，以及并購重組、制造業(yè)升級、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶、消費(fèi)升級等對經(jīng)濟(jì)具有深刻影響的長期性主題。
金美林投資 上港集團(tuán)(600018)
公司上半年實(shí)現(xiàn)收入76億，凈利潤18億，每股收益0.09元。公司上半年集裝箱業(yè)務(wù)吞吐量同比提升24%，貨物吞吐量同比提升20%，增速高于全國平均水平。今年7月份，公司集裝箱吞吐量完成227萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長17.9%，又創(chuàng)歷史最高記錄，顯示出公司的良好發(fā)展勢頭。
振華港機(jī)(600320)
公司是全球最大的集裝箱起重機(jī)制造商，已連續(xù)8年居全球市場占有率第一位，其岸邊集裝箱起重機(jī)國際市場份額約74%，龍門起重機(jī)國際市場份額超過50%。公司上半年實(shí)現(xiàn)主業(yè)收入9.9億元，同比增長31%，每股收益達(dá)到0.32元。該股周五放量漲停，可繼續(xù)看好。
中國鋁業(yè)(601600)
公司近期開始向銅等其它金屬行業(yè)拓展，并計(jì)劃在近期吸收合并包頭鋁業(yè)，規(guī)模優(yōu)勢將得到進(jìn)一步體現(xiàn)，有望成為全球有色金屬行業(yè)的霸主之一，具備絕對的市場投資價(jià)值。該股前期持續(xù)拉升，主力資金大舉介入，短線整理后可繼續(xù)看好。
策略：本周市場在利空消息下一度大幅下跌，但隨后連續(xù)三日反彈并收復(fù)10日均線，短線市場仍將以高位整理為主，投資者需控制合理倉位以回避風(fēng)險(xiǎn)，可繼續(xù)適當(dāng)關(guān)注大盤藍(lán)籌股。
東方智慧 波導(dǎo)股份(600130)
公司在吸收合并寧波電子信息集團(tuán)下屬電容器總廠和寧波太陽能電源廠后，業(yè)務(wù)延伸到新能源領(lǐng)域，在國家相關(guān)政策的鼓勵(lì)和大力扶植下，未來發(fā)展空間十分廣闊。該股近日穩(wěn)步上攻，突破近期重要壓力位，預(yù)計(jì)該股后市有望繼續(xù)向上突破。
雙環(huán)科技(000707)
2007年7月10日公告，公司決定投資9000萬元收購山西裕豐沁裕煤業(yè)有限公司51%股權(quán)。裕豐沁裕煤業(yè)生產(chǎn)規(guī)模為30萬噸/年，預(yù)計(jì)每年實(shí)際煤炭產(chǎn)量可達(dá)40-60萬噸。達(dá)到上述規(guī)模后，預(yù)計(jì)該公司每年可實(shí)現(xiàn)凈利潤6000-10000萬元，每年將為本公司增加凈利潤3060-5100萬元，成為公司新的利潤增長點(diǎn)。
廈門港務(wù)(000905)
公司在船舶代理業(yè)務(wù)方面，集裝箱班輪市場占有率保持在70%以上，散雜貨船舶代理市場占用率保持在61%以上。由于公司的市場占有率具備強(qiáng)大優(yōu)勢，業(yè)績的大幅增長可期待，值得重點(diǎn)關(guān)注。
策略：本周大盤維持震蕩整理格局，消息面的利空對股指顯然形成了一定的壓力，加上目前大盤所處點(diǎn)位相對較高，股指繼續(xù)向上大幅拓展空間的可能較小，后市繼續(xù)維持震蕩整理的可能較大。 (來源：上海證券報(bào)) |
